Hiểu và kiểm soát tỷ lệ rủi ro ký quỹ trong giao dịch ký quỹ spot

[Thời gian đọc ước tính: 3 phút]

Bài viết này sẽ giải thích về tỷ lệ rủi ro ký quỹ trong giao dịch ký quỹ spot, những ảnh hưởng đến vị thế của bạn và cách quản lý hiệu quả để giảm thiểu rủi ro thanh lý.

Tại sao việc quản lý tỷ lệ rủi ro ký quỹ lại quan trọng trong giao dịch ký quỹ spot?

Giao dịch ký quỹ spot cho phép bạn vay vốn và khuếch đại lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng nguy cơ bạn phải đối mặt với biến động thị trường. Để tránh những tổn thất không đáng có và bảo vệ tài sản, điều quan trọng là bạn phải hiểu và quản lý tỷ lệ rủi ro ký quỹ.

Tỷ lệ rủi ro ký quỹ là gì?

Tỷ lệ rủi ro ký quỹ là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đo lường mức độ an toàn tổng thể của tài khoản ký quỹ của bạn. Tỷ lệ này phản ánh tỷ lệ nợ phải trả so với tài sản của bạn, được điều chỉnh theo tỷ lệ ký quỹ duy trì. Tỷ lệ rủi ro ký quỹ càng cao thì khả năng thanh lý càng lớn.

Công thức: Tỷ lệ rủi ro ký quỹ = (Tổng nợ phải trả × Tỷ lệ ký quỹ duy trì) ÷ Tài sản ròng

Tham chiếu ký quỹ duy trì

• Ở chế độ ký quỹ cross, tỷ lệ ký quỹ duy trì được cố định ở mức 10%.

• Ở chế độ ký quỹ isolated, tỷ lệ ký quỹ duy trì thay đổi tùy thuộc vào cặp giao dịch.

• Bạn có thể kiểm tra tỷ lệ ký quỹ duy trì cụ thể cho từng cặp giao dịch ký quỹ isolated trong bảng tỷ lệ ký quỹ .

Điều gì xảy ra khi tỷ lệ rủi ro ký quỹ tăng lên?

Mức độ tỷ lệ rủi ro ký quỹ	Phản hồi hệ thống
≥ 80%	Lệnh gọi ký quỹ được kích hoạt. Bạn sẽ được thông báo để hành động.
≥ 100%	Thanh lý bắt buộc hoặc giảm vị thế được kích hoạt. Hệ thống sẽ bán tài sản trong tài khoản ký quỹ của bạn để trả nợ cho đến khi tỷ lệ rủi ro của bạn giảm xuống ≤ 50%.

Làm thế nào để kiểm soát và giảm tỷ lệ rủi ro ký quỹ?

Dưới đây là ba cách hiệu quả để quản lý tỷ lệ rủi ro ký quỹ và tránh bị thanh lý bắt buộc:

1. Bổ sung ký quỹChuyển thêm tài sản vào tài khoản ký quỹ để cải thiện giá trị tài sản ròng của bạn.Lưu ý: Điều này có thể làm tăng rủi ro về số tiền ký quỹ và khả năng thua lỗ nếu thị trường diễn biến ngược chiều với vị thế của bạn.

2. Đóng một phần vị thế của bạn và trả nợHãy giảm kích thước vị thế mở và sử dụng số tiền thu được để trả nợ vay. Điều này trực tiếp làm giảm tổng nợ phải trả và hạ thấp tỷ lệ rủi ro ký quỹ của bạn.

3. Đặt lệnh cắt lỗNếu thị trường đi ngược lại với vị thế của bạn, lệnh cắt lỗ sẽ giúp bạn tự động thoát khỏi giao dịch trước khi tỷ lệ rủi ro ký quỹ đạt đến mức nguy hiểm.

Câu hỏi thường gặp

1. Điều gì sẽ xảy ra nếu tỷ lệ rủi ro ký quỹ của tôi đạt 100%?
Khi tỷ lệ rủi ro ký quỹ của bạn bằng hoặc lớn hơn 100%, Bitget sẽ tiến hành thanh lý bắt buộc hoặc giảm vị thế. Tài sản trong tài khoản ký quỹ của bạn sẽ được bán theo giá thị trường để trả nợ vay cho đến khi tỷ lệ rủi ro ký quỹ giảm xuống còn 50% hoặc thấp hơn.

2. Làm thế nào tôi có thể theo dõi tỷ lệ rủi ro ký quỹ của mình theo thời gian thực?
Bạn có thể kiểm tra tỷ lệ rủi ro ký quỹ hiện tại trực tiếp trong tài khoản ký quỹ của mình tại mục Ký quỹ spot. Hệ thống tự động cập nhật giá trị này dựa trên số dư tài sản và nợ của bạn.

3. Tỷ lệ ký quỹ duy trì có giống nhau đối với tất cả cặp giao dịch không?
Không. Trong giao dịch ký quỹ cross, tỷ lệ ký quỹ duy trì được cố định ở mức 10%. Trong giao dịch ký quỹ isolated, tỷ lệ này thay đổi tùy thuộc vào cặp giao dịch. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết trong bảng tỷ lệ ký quỹ .

4. Tôi có thể giảm tỷ lệ rủi ro ký quỹ mà không cần đóng toàn bộ vị thế không?
Có. Bạn có thể đóng một phần vị thế của mình và sử dụng số tiền thu được để trả một phần khoản vay. Điều này giúp giảm tổng nợ phải trả và cải thiện tỷ lệ rủi ro ký quỹ của bạn.

5. Tôi có thể sử dụng những công cụ nào để bảo vệ vị thế ký quỹ của mình?
Bạn có thể sử dụng lệnh cắt lỗ để tự động thoát lệnh khi thị trường diễn biến ngược với dự đoán. Điều này giúp bạn quản lý rủi ro và tránh bị thanh lý.