Bitget 資金費率套利 - App 版指南

【預計閱讀時間：4 分鐘】

本指南將解釋 Bitget 應用程式上的 資金費率套利機器人。您將學習如何利用合約市場的資金費率差異，透過做多和做空來獲利，以及如何設定和管理機器人。

什麼是資金費率套利機器人？

資金費率套利機器人設計來捕捉合約市場中的資金費率差異。它採用對沖策略，在現貨和合約市場建立相反的倉位。例如，它可以買入現貨並開立合約空頭倉位，或者賣出現貨並開立合約多頭倉位。這有助於交易者賺取資金費用，同時降低價格波動帶來的風險。

主要特點：

• 套利策略：捕捉多頭和空頭倉位之間的資金費率差異。

• 自動化：自動開倉和管理倉位，實現更有效率的套利交易。

• 市場中性策略：透過同時持有多頭和空頭倉位來降低價格波動風險。

• 可自訂設定：調整分批下單金額大小、下單位置，並使用「終止時賣出」等風險管理工具。

資金費率套利如何運作？

1. 資金費率：永續合約合約中，多頭和空頭交易者之間會定期交換資金支付。正資金費率意味著多頭交易者向空頭交易者支付費用，而負資金費率意味著空頭交易者向多頭交易者支付費用。

2. 套利機會：透過同時在一個市場開設多頭倉位並在另一個市場開設空頭倉位，交易者可以獲得資金費率收益，同時保持市場中性策略。

3. 產生收益：交易機器人自動執行此過程，協助您監控倉位並確保一致的執行。

如何設定資金費率套利機器人？

步驟 1：前往交易頁面

1. 從底部導覽列中，點選「交易」。

2. 點選螢幕頂部的「工具」。

步驟 2：開啟交易機器人選單

1. 在「工具」選單中，點選「交易機器人」標籤。

2. 點擊「交易機器人」部分的「建立交易機器人」。

3. 瀏覽可用的機器人策略，並選擇「資金費率套利」。

步驟 3：自訂機器人設定

1. 點擊螢幕頂部的 交易對（例如，BTC/USDT）。

2. 根據市場狀況選擇 套利策略：

• 正向套利 當資金費率為正值時使用。機器人將做空永續合約並買入現貨資產，對沖價格風險並收取資金費用。

￮ 如果您使用 USDT 或 USDC 進行投資，機器人會購買現貨資產並將其用作保證金。交易機器人終止後，您可以選擇出售或持有現貨資產。

￮ 如果您使用代幣進行投資，它將直接用作保證金，並在交易機器人停止運行時退還給您。

• 負向套利 當資金費率為負值時使用。機器人將做多永續合約倉位並賣出現貨資產，對沖風險同時賺取資金費用。

￮ 僅支援使用代幣進行投資。交易機器人會以保證金的形式出售代幣，然後在交易機器人停止後將其買回。

3. 在啟動機器人之前，請先檢查關鍵數據：

• 資金費率

• 基差率

• 近 3 天、30 天和 90 天的預計套利 APR年利率

%1. 點擊基差率旁的 圖表標示，即可查看歷史趨勢。

步驟 4：設定投資金額

1. 輸入要指派給套利策略的 USDT 或代幣總數。

步驟 5：調整高級設定（可選）

1. 分批下單

• 設定 批次大小，將訂單拆分，以便在波動較大的市場中平穩地執行交易。

2. 終止時賣出

• 啟用此選項可在交易機器人停止時，自動將持有的資產轉換為 USDT。

3. 入場和出場基差率設定

使用以下參數，便可根據市場基差率控制 機器人何時啟用和停止。

基差率計算公式：（賣價 - 買價）/ 買價 × 100%

a. 入場基差率

• 根據價格差異定義交易機器人何時啟用。

• 基差率越高，代表套利機會越大。

￮ 正向套利：（合約買入均價 - 現貨買入均價）/ 現貨價格 × 100%

￮ 負向套利：（現貨賣出均價 - 合約賣出均價）/ 合約價格 × 100%

• 當市場達到您設定的目標入場基差時，交易機器人就會自動啟用。您也可以隨時手動啟用它。

%1. 出場基差率

• 設定獲利閾值，當達到目標價差時自動 終止機器人運作 。

• 較高的基差率可能意味著更有利可圖的出場機會。

￮ 正向套利：（現貨賣出均價 - 合約賣出均價）/ 合約價格 × 100%

￮ 負向套利：（合約賣出均價 - 現貨買入均價）/ 現貨價格 × 100%

步驟 6：審核並啟用

1. 仔細檢查所有設定，包括代幣選擇、分配和頻率。

2. 點擊「建立訂單」來啟動交易機器人。

步驟 7：終止交易機器人（如果需要）

1. 前往「我的交易機器人」儀表板。

2. 選擇您想要停止的交易機器人。

3. 點擊「終止」並確認。

4. 一旦終止，所有未平倉倉位將以市場價格自動平倉，任何剩餘資金將退還到您的帳戶。

常見問題解答

1. 什麼是資金費率套利機器人？
它是一種自動化工具，透過在現貨和合約市場持有相反的倉位來獲取資金費率收益。例如買入現貨並做空合約，或者賣出現貨並做多合約。

2. 所需的最低投資金額是多少？
最低投資金額取決於所選的交易對，並在設定期間顯示為「所需保證金」。

3. 我可以自訂下單位置嗎？
是的，交易機器人允許您分批下單以減少滑點。

4. 交易機器人能保證獲利嗎？
不能，利潤取決於有利的資金費率和市場條件。過去的表現並不能保證未來的結果。

5. 如果我停止交易機器人會發生什麼事？
如果啟用「終止時賣出」選項，所有倉位將被平倉並轉換為 USDT。

6. 為什麼現貨和合約交易的持倉規模在交易歷史中會有些微差別？
為了對沖風險，策略將使現貨和合約倉位保持一致。如果由於計算精度限制而無法完全開設合約，則會觸發小額現貨交易（單邊交易）來平衡倉位。這些用於平衡的單邊交易可能尚未完全反映在交易紀錄中，導致出現些微差異。

免責聲明和風險警告

Bitget 提供的所有交易教學僅用於教育目的，不應被視為財務建議。分享的策略和範例僅供說明之用，可能無法反映實際的市場狀況。加密貨幣交易涉及重大風險，包括潛在的資金損失。過去的表現並不能保證未來的結果。請務必進行全面研究，了解所涉及的風險。Bitget 不會對用戶的任何交易決定負責。