MicroStrategy-Aktie fällt im nachbörslichen Handel unter 300 $, 46 % unter dem November-Höchststand
Die Aktie des Bitcoin-Großhalters MicroStrategy fiel am Montag im nachbörslichen Handel auf 293,5 USD, was einem Rückgang von 46 % gegenüber dem Allzeithoch im November entspricht. Einige Investoren haben Bedenken hinsichtlich der Nutzung von Schulden und Eigenkapital durch das Unternehmen zum Kauf von Bitcoin geäußert.
Die Aktien von MicroStrategy (MSTR) fielen am Montag nachbörslich unter 300 USD, was einem Rückgang von 46 % gegenüber ihrem Allzeithoch im November entspricht. Der Rückgang folgt auf den Vorschlag des Unternehmens, seine Aktien um Milliarden zu erhöhen, um seine 42-Milliarden-Dollar-Finanzierungsstrategie angesichts von Bedenken zu unterstützen.
Laut Google Finance-Daten schloss die Aktie von MicroStrategy am Montag um 8,2 % niedriger bei 302,96 USD, was den niedrigsten Schlusskurs seit dem 8. November markiert. Die Aktie fiel dann im erweiterten Handel um weitere 3 % auf 293,59 USD.
Im Großteil dieses Jahres zeigte die Aktie von MicroStrategy ein signifikantes Wachstum und stieg seit Jahresbeginn um 342 %. Dies fiel mit seiner aggressiven Bitcoin-Akkumulationsstrategie zusammen, während der Preis der Kryptowährung jährlich um 121 % stieg.
Der letzte Bitcoin-Kauf von MicroStrategy erfolgte letzte Woche, als es 2.138 BTC erwarb und seine Gesamtbestände auf 446.400 BTC erhöhte. Die Aktie wurde am 23. Dezember auch in den technologieintensiven Nasdaq 100-Index aufgenommen.
Trotz des zusätzlichen Bitcoin-Kaufs und der Nasdaq-Aufnahme ist MSTR seit dem Erreichen eines Intraday-Hochs von 543 USD am 21. November im Rückgang.
Nick Ruck, Direktor von LVRG Research, wies darauf hin, dass Investoren MSTR möglicherweise als zu riskant ansehen, angesichts der Nutzung von erhöhtem Fremd- und Eigenkapital durch das Unternehmen, um Bitcoin zu kaufen. MicroStrategy finanziert seine Bitcoin-Akquisitionen hauptsächlich durch die Ausgabe von wandelbaren Anleihen und Anleihen an Investoren.
„Bestehende Aktionäre werden verwässert, wenn das Unternehmen mehr BTC kauft, aber wenn es das nicht tut, könnte dies signalisieren, dass das Unternehmen bei einem wesentlichen Teil seines Wertversprechens ins Stocken geraten ist“, sagte Ruck. „Dies bringt MSTR in gefährliches Terrain, da Bitcoin in den letzten Monaten bereits einen enormen Anstieg verzeichnet hat, während die USA Schwierigkeiten haben, die Inflation unter Kontrolle zu halten, mit einer ungewissen wirtschaftlichen Zukunft, da die neue Regierung des Weißen Hauses bald übernehmen wird.“
MSTR-Ausblick
Im Oktober kündigte das Unternehmen seine „21/21“-Strategie an, als seinen Plan, in den nächsten drei Jahren 42 Milliarden USD zu beschaffen. MicroStrategy beabsichtigt, 21 Milliarden USD durch die Ausgabe neuer Aktien und die andere Hälfte durch die Ausgabe von festverzinslichen Wertpapieren zu beschaffen, um seine Bitcoin-Käufe zu unterstützen.
Zur Unterstützung der Strategie machte das Unternehmen Anfang dieses Monats einen Vorschlag, der eine Erhöhung der Stammaktien der Klasse A um 10 Milliarden und der Vorzugsaktien um eine Milliarde vorsieht.
Der Kobeissi Letter schrieb am Montag in einem X-Post, dass der vorgeschlagene Plan zur Erhöhung der Aktien MicroStrategy in eine „Lose-Lose“-Situation bringt.
„Wenn der Plan genehmigt wird, werden Bären sagen, dass dies ein stark verwässernder Schritt für bestehende Aktionäre ist“, sagte der Kobeissi Letter. „Wenn er jedoch nicht genehmigt wird, wird MicroStrategy nicht in der Lage sein, weiterhin Bitcoin auf Kredit zu kaufen.“
Der Vorschlag wird in naher Zukunft zur Abstimmung der Aktionäre gestellt, wobei MicroStrategy-Mitbegründer Michael Saylor 46,8 % der Stimmrechte hält, so Kobeissi. Solche Bedenken, gepaart mit dem jüngsten Rückgang von Bitcoin auf 92.241 USD, könnten den Kursrückgang der MicroStrategy-Aktie verschärft haben.
Auf der anderen Seite schrieb Felix Hartmann, Gründer von Hartmann Capital, auf X, dass die Schulden von MicroStrategy, die sich nahe 0 % Zinsen befinden und deren Fälligkeiten zwischen 2027 und 2030 liegen, kein kurzfristiges Problem darstellen werden.
„Jeder BTC-Rückgang bringt Unheilsverkünder; jeder Anstieg setzt die MSTR-Prämie zurück und lässt Saylor wie ein Genie aussehen“, sagte Hartmann, der auch vorhersagte, dass MicroStrategy „schließlich implodieren“ würde, aber nicht bevor es zu einem der fünf größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung wird.
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