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De acordo com a Golden Ten Data em 24 de junho, a DWS prevê que a economia dos Estados Unidos crescerá 3,2% este ano, com uma previsão de 2,3% para o próximo ano, sendo que a IA pode ser um dos fatores importantes que contribuem para a economia norte-americana. Wu Shuangrong, Chief Investment Officer da DWS para a Ásia-Pacífico, prevê que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juro duas vezes antes de maio do próximo ano, com a meta para a faixa da taxa dos fundos federais projetada para cair para entre 3% e 3,25%. Ela explicou que o Federal Reserve tem como foco principal as expectativas de inflação e a taxa de desemprego. Por um lado, o preço do petróleo leva a um abrandamento do crescimento econômico, mas a situação ainda está sob controle. Por outro lado, o mercado teme que a IA possa substituir parte da mão de obra, reduzindo o número potencial de vagas. Sobre o desenvolvimento das ações de IA, ela acredita que não haverá ruptura de bolha nos próximos 12 meses, mas enfatiza que é importante continuar a monitorar vários indicadores, incluindo a análise dos múltiplos de avaliação, lucros empresariais e balanços.

Gelonghui, 24 de junho – O Bank of East Asia elevou a meta do índice S&P 500 de 7.090 pontos para 7.870 pontos. Além do setor de tecnologia, está otimista em relação aos setores de materiais, industrial e financeiro, acreditando que o crescimento dos lucros tem potencial para acelerar. A previsão de lucro por ação para este ano foi aumentada para US$ 342, e a meta de preço/lucro projetado para os próximos 12 meses também foi elevada para 23 vezes.O estrategista-chefe de investimentos do Bank of East Asia, Peng Weiwei, afirmou que, na era da explosão da IA, as empresas se beneficiam do crescimento acelerado dos lucros e do aumento do retorno sobre o patrimônio (ROE). O fato de o preço/lucro projetado dos principais índices estar acima da média de 10 anos tornou-se o novo normal, a menos que ocorram riscos extremos nos mercados financeiros, como uma escalada do conflito entre EUA e Irã, um forte aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve, ou um agravamento significativo nos mercados de trabalho e consumo. Caso contrário, a avaliação atual dos principais índices de ações dos EUA ainda está em um nível razoável.

Golden Ten Data, 24 de junho – Após fechar em alta de 5,25% ontem, as ações da CDW (CDW.US) continuam subindo 1,42% no pré-mercado de hoje, sendo cotadas a 131,91 dólares. A Morgan Stanley publicou nesta terça-feira um relatório elevando a classificação da CDW de “neutra” para “overweight” (compra), com o preço-alvo subindo de 142 para 170 dólares, devido à forte demanda corporativa por servidores. O relatório destaca: “Embora uma inflação de memória sem precedentes esteja trazendo desafios para o mercado de hardware, o segmento de computação permanece resiliente. Atualizações represadas para 2025, compras antecipadas das empresas, escassez de fornecimento por parte dos OEMs e a disputa por fatia de mercado, somados à crescente adoção de inferência local em ambientes de produção (com foco na segurança dos dados), impulsionam uma demanda corporativa robusta. A expectativa é que o mercado total endereçável (TAM) de servidores cresça mais de 80% ano a ano em 2026, alcançando 809 bilhões de dólares.”