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1. As ações dos EUA oscilaram fortemente na terça-feira. O índice Dow Jones chegou a cair cerca de 1.200 pontos (queda de 2,6%) no início da sessão, recuperando parte das perdas posteriormente, mas ainda fechando em queda de mais de 400 pontos (0,8%). O mercado tem dificuldade em precificar totalmente o impacto econômico dos choques geopolíticos, evidenciando uma volatilidade acentuada. O índice de volatilidade Cboe subiu acentuadamente no início, mas depois recuou. Durante a sessão asiática de quarta-feira, as bolsas asiáticas continuaram a cair: o índice Nikkei 225 chegou a cair 4,6%, o mercado de ações da Coreia do Sul caiu até 12%, o mercado australiano caiu mais de 2% e o mercado tailandês caiu mais de 8%.2. A preocupação mais imediata do mercado é a interrupção do fornecimento de petróleo. O Estreito de Ormuz, sendo um gargalo global para o transporte de petróleo, pode, caso seja fechado por um longo período, elevar os preços do petróleo e reacender a inflação. Pressões adicionais sobre os preços e receios de escalada do conflito impulsionaram as vendas no início do pregão. Investidores destacam que a inflação afeta principalmente os preços das ações por meio do impacto sobre a política do Federal Reserve.3. Alguns investidores acreditam que o choque do petróleo pode ser apenas temporário e aproveitam a oportunidade de venda para comprar. O CEO da Key Advisors afirmou que, se a avaliação estiver correta, ações industriais, construtoras residenciais, empresas de pequena capitalização e ações de mercados emergentes são “excelentes oportunidades de compra”, prevendo alta em até três semanas.4. Operadores experientes alertam que os investidores geralmente têm dificuldade em equilibrar as manchetes geopolíticas com o real desempenho do mercado, que às vezes reage de forma totalmente inesperada. “Quando este mercado estiver pronto para cair, a razão será algo que não conhecemos, e não por causa de alguma guerra amplamente divulgada.” Outros mercados, como ouro, prata, petróleo e o índice do medo, também apresentaram padrões de volatilidade semelhantes.

BlockBeats News, 4 de março, de acordo com o Coinbob Popular Address Monitor, desde que o preço da NVIDIA despencou de $200 no dia 26, tem oscilado recentemente em torno de $180. Às 23h de ontem, o maior comprado em NVDA na Hyperliquid, 0xRay (X: 0xRay518), liquidou sua posição a um preço médio de $178 devido a stop-loss, resultando numa perda de aproximadamente $1,05 milhões. Este endereço tinha anteriormente uma posição de $16,5 milhões, com um preço médio de $190 e um lucro flutuante máximo superior a $400.000. No mesmo dia, sua posição comprada em MU também foi totalmente liquidada após dois encerramentos forçados, com um tamanho anterior de cerca de $1,42 milhões, resultando numa pequena perda de $90.000. Ao mesmo tempo, o maior vendido em NVDA, CBB (X: Cbb0fe), também encerrou todas as suas posições vendidas nos últimos dois dias, com uma posição anterior de $10,5 milhões, com um preço médio também em torno de $190. Com isso, a batalha entre comprados e vendidos em torno do contrato NVDA chegou temporariamente ao fim. Após encerrar suas posições, CBB direcionou seu foco para outros ativos, mantendo atualmente principalmente cerca de $14 milhões em posições compradas em metais preciosos, enquanto também está vendido em petróleo bruto, Micron Technology e SanDisk, com um tamanho de cerca de $10 milhões.

Os preços do alumínio na LME continuam a subir, enquanto a situação geopolítica no Médio Oriente ameaça a capacidade global de produção de alumínio. Por quanto tempo a crise de abastecimento irá persistir?