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BlockBeats News, 26 de fevereiro, de acordo com o Coinbob Popular Address Monitor, a baleia com endereço começando por 0x939 atualmente detém cerca de 24,8 milhões de dólares em posições longas de BTC, com uma perda flutuante de aproximadamente 1,01 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, detém um total de cerca de 26,4 milhões de dólares em posições curtas de várias altcoins, envolvendo 8 moedas diferentes como ETH, XRP, ADA, todas as quais entraram hoje em estado de perda flutuante. Esta estrutura de posições pode ser uma estratégia de hedge: com posições longas e curtas aproximadamente iguais, apostando que durante uma queda do mercado, as altcoins com Beta mais elevado do que o BTC são mais resistentes à queda. Durante uma queda anterior do mercado, esta estratégia trouxe lucros estáveis. No entanto, hoje o mercado aqueceu, com o BTC subindo cerca de 4,4%, e a maioria das altcoins apresentando uma recuperação significativamente mais forte (ETH subiu 8,3%, XRP subiu 5,9%, ADA subiu 10,7%). Como resultado, as posições longas e curtas da baleia estão simultaneamente sob pressão, as perdas totais aumentaram e os fundos retiraram mais de 600.000 dólares em um único dia. Devido à recuperação muito mais rápida das altcoins em comparação com o Bitcoin, a sua estratégia de hedge está a sofrer perdas assimétricas. Se o mercado continuar a aquecer e as altcoins continuarem a superar o BTC, as perdas da baleia podem aumentar ainda mais. A baleia abriu uma grande posição curta no primeiro dia do lançamento da Aster, sofreu uma retirada significativa de fundos, depois fechou a posição com stop-loss no dia da grande queda de 10,11, e subsequentemente abriu frequentemente grandes posições curtas com alavancagem de 40x. Recentemente, durante uma fase de oscilação do mercado, tentou obter lucros estáveis através de uma estratégia de hedge.

A 10x Research analisou em uma publicação na plataforma X que a principal força motriz por trás da valorização das ações da Circle não foram os próprios dados do relatório financeiro, mas sim a estrutura das posições de mercado, que tende a desencadear uma alta probabilidade de short squeeze, em vez de uma simples reavaliação dos fundamentos. Segundo informações, alguns fundos de hedge estabeleceram grandes posições vendidas antes da divulgação do relatório financeiro. No entanto, com o disparo das ações da Circle em um único dia, ocorreu uma forte pressão de short squeeze, resultando em uma perda diária de cerca de 500 milhões de dólares para esses fundos de hedge. A 10x Research acrescentou que essa volatilidade acentuada não se limitou à Circle, mas também afetou uma determinada exchange e o bitcoin. Embora a Circle seja claramente um ativo com viés de alta, a magnitude geral do movimento foi impulsionada principalmente pelo desequilíbrio estrutural das posições no mercado cripto. Um novo catalisador de mercado pode estar prestes a surgir, possivelmente remodelando a narrativa do mercado, e a lógica das negociações pode em breve voltar a se basear nos fundamentos.

Gronghui, 26 de fevereiro｜O índice S&P/ASX200 da Austrália chegou a subir 0,82% durante o pregão, atingindo 9.202,9 pontos, renovando o recorde histórico; fechou em alta de 0,51%, a 9.175,30 pontos, estabelecendo um novo recorde de fechamento. O índice S&P/ASX200 da Austrália acumula uma valorização de 5,29% no ano.