Como entender e controlar a porcentagem de risco no trading com margem spot

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Este artigo explica o que é a porcentagem de risco de margem no trading spot com margem, como ela afeta suas posições e como gerenciá-la de forma eficaz para reduzir o risco de liquidação.

Por que a gestão da porcentagem de risco de margem é importante no trading spot com margem?

O trading spot com margem permite que você peça fundos emprestados e amplie seus possíveis retornos. No entanto, isso também aumenta sua exposição à volatilidade do mercado. Para evitar perdas desnecessárias e proteger seus ativos, é importante compreender e gerenciar sua porcentagem de risco de margem.

O que é a porcentagem de risco de margem?

A porcentagem de risco de margem é um indicador fundamental utilizado para medir a segurança geral da sua conta de margem. Ela reflete a proporção das responsabilidades em relação aos seus ativos, ajustada pela porcentagem de manutenção de margem. Uma porcentagem de risco de margem mais elevada significa uma maior probabilidade de liquidação.

Fórmula: porcentagem de risco de margem = (total de passivos × porcentagem de manutenção de margem) ÷ ativos líquidos

Referência da margem de manutenção

• No modo de margem cruzada, a porcentagem de manutenção de margem é fixada em 10%.

• No modo de margem isolada, a porcentagem de manutenção de margem varia de acordo com o par de trading.

• Você pode verificar as porcentagens de manutenção de margem específicas para cada par de trading com margem isolada na tabela de porcentagem de margem .

O que acontece quando a porcentagem de risco de margem aumenta?

Nível da porcentagem de risco de margem	Resposta do sistema
A partir de 80%	A chamada de margem é acionada. Você será notificado para tomar uma ação.
A partir de 100%	É acionada a liquidação forçada ou a redução da posição. O sistema venderá ativos da sua conta de margem para pagar empréstimos até que a sua taxa de risco caia para pelo menos 50%.

Como controlar e reduzir a sua porcentagem de risco de margem?

Aqui estão três maneiras eficazes de gerenciar a sua porcentagem de risco de margem e evitar a liquidação forçada:

1. Reponha a sua margemTransfira ativos adicionais para a sua conta de margem para melhorar o valor líquido dos seus ativos.Observação: isso pode aumentar a sua exposição à margem e a perda potencial se o mercado se mover contra a sua posição.

2. Encerre a sua posição parcialmente e pague os empréstimosReduza o tamanho da sua posição em aberto e utilize os rendimentos para pagar os fundos que você pegou emprestado. Isso reduz diretamente o seu total de passivos e diminui a sua porcentagem de risco de margem.

3. Defina uma ordem de Stop LossSe o mercado se mover contra a sua posição, uma ordem de Stop Loss ajuda você a sair da operação automaticamente, antes que a porcentagem de risco de margem atinja níveis perigosos.

Perguntas frequentes

1. O que acontece se a minha porcentagem de risco de margem atingir 100%?
Se a sua porcentagem de risco de margem for igual ou superior a 100%, a Bitget iniciará a liquidação forçada ou a redução da posição. Os ativos da sua conta de margem serão vendidos ao preço de mercado para pagar os fundos que você tiver pegado emprestado até que a porcentagem de risco de margem seja reduzida para pelo menos 50%.

2. Como posso monitorar minha porcentagem de risco de margem em tempo real?
Você pode verificar a sua porcentagem de risco de margem atual diretamente na sua conta de margem, na seção Margem spot. O sistema atualiza esse valor automaticamente com base nos saldos dos seus ativos e das suas dívidas.

3. A porcentagem de manutenção de margem é a mesma para todos os pares de trading?
Não. Na margem cruzada, a porcentagem de manutenção de margem é fixada em 10%. Na margem isolada, a porcentagem varia de acordo com o par de trading. Confira mais detalhes na tabela de porcentagem de margem .

4. Posso reduzir minha porcentagem de risco de margem sem encerrar toda a minha posição?
Sim. Você pode encerrar a sua posição parcialmente e usar os rendimentos para pagar parte dos fundos que você tiver pegado emprestado. Isso reduz o seu total de passivos e melhora a sua porcentagem de risco de margem.

5. Que ferramentas posso utilizar para proteger minha posição de margem?
Você pode utilizar ordens de Stop Loss para sair automaticamente das operações quando o mercado se mover contra você. Isso ajuda você a gerenciar riscos e evitar a liquidação.