Pesquisa de uma exchange: Ouro e bitcoin caem simultaneamente, confirmando um amplo processo de redução de risco

BlockBeats notícia, em 19 de março, segundo publicação da an exchange Research, o agravamento dos conflitos geopolíticos combinado com o Federal Reserve de postura hawkish está impactando os mercados globais com um choque de estagflação impulsionado pelo petróleo, incluindo:

Alta do petróleo: Brent sobe 7%, WTI sobe 4,2% Queda generalizada nas ações: S&P 500 cai 1,45%, Nasdaq cai 1,25%, Russell 2000 cai 1,64% Pressão nos metais: ouro cai 3,6%, prata cai 4,9% Dólar e títulos americanos: índice do dólar sobe 0,76%, rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos sobe 6,5 pontos base, índice de volatilidade VIX dispara 17% para 25 Mercado cripto: bitcoin cai 4,6%, ethereum cai 5,2%

No âmbito macroeconômico e dinâmicas do Oriente Médio, o Irã ameaçou atacar instalações energéticas do Golfo após Israel atacar seu maior campo de gás; a cidade industrial de Ras Laffan, no Catar, confirmou danos causados por mísseis. O volume de transporte de petróleo pelo Estreito de Hormuz permanece 98% abaixo do nível pré-conflito. O Pentágono solicitou à Casa Branca a aprovação de mais de 200 billions de dólares em fundos especiais para a guerra no Iraque; o Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas, ainda prevendo um corte de juros este ano, mas os dados do PPI superaram as expectativas (0,7% mês a mês, expectativa de 0,3%). A França declarou disposição para ajudar a garantir a segurança do Estreito de Hormuz após o fim da fase mais intensa do conflito, enquanto a maioria dos países europeus recusou participar das ações lideradas pelos EUA.

O mercado está passando por um clássico choque de estagflação impulsionado pelo petróleo, com Israel e EUA atacando diretamente ativos de energia upstream do Irã pela primeira vez, somando-se ao ataque às instalações do Catar e à interrupção do transporte no Estreito de Hormuz. O choque energético, o PPI acima do esperado e o Federal Reserve hawkish criam um feedback positivo, impulsionando o dólar e os rendimentos, enquanto o sentimento de aversão ao risco se espalha por todos os ativos. Cerca de 45% das ações do S&P 500 entraram em período de silêncio de recompra, enfraquecendo ainda mais o suporte técnico. Ouro e bitcoin caíram simultaneamente, confirmando um amplo processo de redução de risco. O mercado teme que um bloqueio prolongado do Estreito de Hormuz (mais de um mês) possa elevar o Brent para 150 dólares, agravando os riscos de recessão ou estagflação.

Nos próximos dias, é importante acompanhar a data final da visita de Trump à China, o progresso do projeto de lei de estrutura de mercado, a liberação de 400 milhões de barris de reservas de petróleo pela IEA (prioritariamente para Ásia e Oceania), e o monitoramento diário dos dados de transporte pelo Estreito de Hormuz (em 19 de março ainda em níveis de um dígito).