Citi diz que stablecoins e IA podem impulsionar mudanças no pós-negociação

A indústria global de pós-negociação está entrando em uma nova fase de transformação impulsionada por ativos digitais e IA, de acordo com o mais recente whitepaper “Securities Services Evolution” do Citi.

A quinta pesquisa anual do banco, que coletou opiniões de 537 participantes do mercado, incluindo custodians, corretoras e gestores de ativos, destaca como a tokenização, liquidações aceleradas e automação baseada em IA estão remodelando o processamento de negociações.

O Citi estima que, até 2030, 10% do volume de mercado poderá ser realizado por meio de ativos tokenizados. O relatório aponta as stablecoins emitidas por bancos como o principal facilitador, ajudando na eficiência de colaterais e na tokenização de fundos. A região Ásia-Pacífico já lidera a adoção, graças ao forte interesse do varejo em cripto e ao apoio regulatório para ativos digitais.

O uso de IA impulsionará ainda mais a eficiência pós-negociação, afirma o relatório. Cerca de 86% das empresas pesquisadas dizem estar testando a tecnologia para onboarding de clientes como o principal caso de uso para gestores de ativos, custodians e corretoras. Outros 57% indicaram que suas organizações estão pilotando a tecnologia especificamente para o pós-negociação.

Velocidade e automação são prioridade, disse o Citi, já que a indústria de pós-negociação enfrenta a carga de trabalho cumulativa da transição para T+1, um ciclo padrão de liquidação para transações de valores mobiliários em que a negociação é liquidada um dia útil após a data da negociação.

“Desde liquidações aceleradas até automação no serviço de ativos, aumento da participação dos acionistas e governança, a visão coletiva das empresas em todo o mundo está convergindo para os mesmos temas centrais. A indústria está à beira de uma mudança significativa à medida que os participantes do mercado intensificam o foco em T+1, aceleram a adoção de ativos digitais e implementam GenAI em suas operações”, disse Chris Cox, Head of Investor Services do Citi.