ONG cai 398,68% em 1 mês em meio a forte correção

ONG passou por uma correção severa de preço, caindo 298,68% no último mês até 31 de agosto de 2025. O token atualmente é negociado a US$ 0,1809, após uma queda de 29,52% nas últimas 24 horas. O desempenho anual permanece particularmente negativo, com uma perda acumulada de 4639,8%. Os movimentos recentes indicam uma forte tendência de baixa, sem sinais imediatos de reversão.

A queda reflete uma instabilidade de mercado acentuada e pessimismo dos investidores. Embora os fundamentos subjacentes da plataforma ONG não tenham mudado significativamente, o sentimento do mercado deteriorou-se rapidamente, provavelmente influenciado por fatores macroeconômicos mais amplos e dinâmicas especulativas de negociação. Analistas observaram que o token carece de níveis de suporte intrínsecos fortes, o que agrava o impulso descendente.

A trajetória de preço da ONG tem atraído a atenção de analistas técnicos, que destacam a ausência de níveis de resistência confiáveis e o domínio de padrões de baixa de curto prazo. A queda rápida sugere falta de pressão compradora institucional e confiança limitada dos investidores de varejo. A ausência de um catalisador claro para a correção levou à especulação sobre desafios de liquidez ou possíveis problemas de governança, embora tais alegações permaneçam não verificadas.

A ação de preço está sendo analisada por meio de vários indicadores técnicos. A quebra de níveis-chave e mudanças de momentum tornou-se um ponto focal para traders que avaliam exposição ao risco. A recente queda de 29,52% em um único dia ressalta ainda mais a fragilidade da classe de ativos, com liquidez e volatilidade atuando como fatores limitantes principais.

Hipótese de Backtest

Dada a significativa volatilidade de preço da ONG, uma estratégia potencial pode ser modelar o desempenho após gatilhos específicos de mercado. Uma abordagem comum em estratégias orientadas por eventos envolve testar os resultados após uma queda acentuada, como uma queda de 10% ou mais em um único dia de negociação. Esse tipo de backtest pode ajudar a determinar se tais eventos são preditivos para a ação de preço subsequente, períodos de manutenção e retornos ajustados ao risco.

Para configurar um backtest relevante orientado por eventos, dois parâmetros devem ser especificados: o ticker ou ativo sob análise e a definição do evento desencadeador. Por exemplo, o gatilho pode ser definido como uma queda diária de fechamento para fechamento de 10% ou mais, que é um parâmetro amplamente aceito para medir choques significativos de preço para baixo.

Uma vez que esses detalhes sejam confirmados, um backtest pode ser executado usando dados históricos de preço de 1º de janeiro de 2022 até o presente. Isso inclui identificar todas as instâncias em que o gatilho é atendido e analisar o caminho médio de retorno, períodos ótimos de manutenção e características de volatilidade após tais eventos. O objetivo é determinar se uma regra de negociação predefinida—como sair no próximo fechamento positivo ou manter por um período fixo—teria sido historicamente lucrativa.