Arbitraż stopy finansowania na Bitget – przewodnik dla witryny internetowej

[Szacowany czas czytania: 4 minuty]

Niniejszy przewodnik zawiera opis bota do arbitrażu stopy finansowania na Bitget. Dowiedz się, w jaki sposób ten bot pomaga czerpać zyski z różnic w kursach finansowania na rynku kontraktów futures, wykorzystując długie i krótkie pozycje, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować bota i zarządzać nim w celu uzyskania optymalnych wyników.

Czym jest bot do arbitrażu stopy finansowania?

Bot do arbitrażu stopy finansowania jest narzędziem przeznaczonym do wykorzystywania różnic w stopach finansowania na rynku kontraktów futures. Automatyzuje strategię hedgingową poprzez otwieranie przeciwstawnych pozycji na rynku spot i kontraktów futures — na przykład kupując na rynku spot i otwierając krótką pozycję na kontraktach futures lub sprzedając na rynku spot i otwierając długą pozycję na kontraktach futures. Dzięki temu traderzy mogą zarabiać na opłatach finansowania, jednocześnie minimalizując ryzyko związane z wahaniami cen.

Kluczowe cechy:

Strategia arbitrażowa: wykorzystuje rozbieżności w stopach finansowania między długimi i krótkimi pozycjami.

Automatyzacja: automatycznie zarządza pozycjami, aby zapewnić efektywny handel arbitrażowy.

Neutralność rynkowa: zmniejsza ekspozycję na zmienność cen poprzez jednoczesne utrzymywanie długich i krótkich pozycji.

Konfigurowalne ustawienia: dostosuj wielkość partii, rozmieszczenie zleceń i narzędzia do zarządzania ryzykiem, takie jak sprzedaż po zakończeniu.

Jak działa arbitraż stóp finansowania?

1. Stopy finansowania: bezterminowe kontrakty futures mają okresowe płatności finansowania wymieniane między inwestorami zajmującymi długie i krótkie pozycje. Dodatnie stopy finansowania oznaczają, że traderzy długich pozycji płacą traderom krótkich pozycji, natomiast ujemne stopy finansowania oznaczają, że traderzy krótkich pozycji płacą traderom długich pozycji.

2. Możliwość arbitrażu: otwierając jednocześnie długą pozycję na jednym rynku i krótką pozycję na innym, traderzy mogą przechwytywać płatności z tytułu stopy finansowania, zachowując neutralną pozycję względem rynku.

3. Generowanie zysków: bot automatyzuje ten proces, zapewniając spójną realizację i monitorowanie w celu maksymalizacji zysków z arbitrażu.

Jak skonfigurować bota do arbitrażu stóp procentowych?

Krok 1: Przejdź do bota

1. Przejdź do zakładki Boty w menu głównym.

2. Wybierz opcję Arbitrażu stóp finansowania spośród dostępnych opcji.

Krok 2: Umowa o wyłączeniu odpowiedzialności w ramach usługi bota arbitrażu stopy finansowania

1. Po otwarciu bota do arbitrażu stopy finansowania po raz pierwszy pojawi się wyskakujące okienko z klauzulą wyłączenia odpowiedzialności.

2. Przeczytaj uważnie wyłączenie odpowiedzialności, które wyjaśnia warunki handlowe bota, ryzyko i warunki.

3. Zaznacz pole zgody, aby potwierdzić, że rozumiesz i akceptujesz związane z tym ryzyko.

4. Kliknij Potwierdź, aby przejść do strony konfiguracji bota.

Krok 3: Wybierz parę handlową i kierunek arbitrażu

Teraz możesz wybrać kierunek arbitrażu, wybierając odpowiednią parę handlową z listy:

1. Arbitraż dodatni

Użyj go, gdy stopa finansowania jest dodatnia. Bot sprzedaje krótko bezterminowe kontrakty i kupuje aktywa spot w celu zabezpieczenia ryzyka cenowego i uzyskania opłat za finansowanie.

W przypadku inwestowania przy użyciu USDT/USDC bot kupuje na rynku spot i wykorzystuje środki jako depozyt zabezpieczający. Po zakończeniu działania bota możesz sprzedać lub zatrzymać aktywa spot.

Jeśli inwestujesz za pomocą tokena, jest on bezpośrednio wykorzystywany jako depozyt zabezpieczający i zwracany po zatrzymaniu działania bota.

2. Arbitraż ujemny

Użyj tego, gdy stopa finansowania jest ujemna. Bot kupuje długo bezterminowe kontrakty i sprzedaje aktywa spot w celu zabezpieczenia ryzyka, jednocześnie pobierając opłaty za finansowanie.

Obsługuje wyłącznie inwestycje przy użyciu tokena. Bot sprzedaje Twój token za depozyt zabezpieczający, a następnie odkupuje go po zakończeniu.

Krok 4: Ustaw kwotę inwestycji

1. Podaj całkowitą kwotę USDT/tokena, którą chcesz przeznaczyć na arbitraż.

Krok 5: Dostosuj ustawienia zaawansowane (opcjonalnie)

1. Składaj zlecenia partiami

Określ wielkość partii, aby podzielić zlecenia w celu płynniejszej realizacji transakcji, zwłaszcza na niestabilnych rynkach.

2. Sprzedaj po zakończeniu

Włącz tę opcję, aby automatycznie konwertować aktywa na USDT, gdy bot zatrzyma działanie.

3. Ustawienia podstawowej stawki wejścia i wyjścia

Użyj ich, aby kontrolować moment uruchamiania i zatrzymywania działania bota w oparciu o rynkową stopę bazową.

Wzór na stopę bazową: (cena sprzedaży – cena zakupu) / cena zakupu × 100%

Podstawowa stopa wejścia

Określa, kiedy bot powinien rozpocząć działanie na podstawie różnic cenowych.

Wyższa stopa sugeruje większy potencjał arbitrażowy.

Arbitraż dodatni: (średnia cena wejścia kontraktu – średnia cena zakupu spot) / cena spot × 100%

Arbitraż ujemny: (średnia cena sprzedaży spot – średnia cena wejścia kontraktu) / cena kontraktu × 100%

Bot uruchomi się automatycznie, gdy rynek osiągnie docelową podstawową stopę wejścia. Możesz również uruchomić go ręcznie w dowolnym momencie.

Podstawowa stopa wyjścia

Ustawia próg zysku, po osiągnięciu którego bot zostanie automatycznie wyłączony.

Wyższa stopa może oznaczać bardziej opłacalne wyjście.

Arbitraż dodatni: (średnia cena sprzedaży spot – średnia cena wyjścia kontraktu) / cena kontraktu × 100%

Arbitraż ujemny: (średnia cena wyjścia kontraktu – średnia cena kupna spot) / cena spot × 100%

Krok 6: Uruchom bota

1. Sprawdź wszystkie ustawienia, w tym kwotę inwestycji, preferencje partii i umowę o wyłączeniu odpowiedzialności.

2. Kliknij przycisk Utwórz, aby aktywować bota arbitrażu stopy finansowania.

3. Monitoruj skuteczność bota i wypłaty stóp finansowania w sekcji z bieżącymi botami.

Krok 7: Zakończenie działania bota (w razie potrzeby)

1. Przejdź do zakładki „Bieżące boty”.

2. Wybierz bota, którego chcesz zatrzymać.

3. Kliknij „Zakończ” i potwierdź działanie.

4. Po zakończeniu wszystkie otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte po cenie rynkowej, a wszelkie pozostałe środki zostaną zwrócone na konto użytkownika.

Uwaga: Zakończenie jest ostateczne i natychmiast zatrzymuje cały handel. Użyj opcji „Zawieś”, jeśli planujesz wznowić działanie bota później.

Często zadawane pytania

1. Czym jest bot do arbitrażu stopy finansowania?
Jest to zautomatyzowane narzędzie, które pozwala uzyskać zysk z tytułu płatności za stopę finansowania poprzez zajmowanie przeciwnych pozycji na rynku spot i kontraktów futures — np. kupując na rynku spot i sprzedając krótko kontrakty futures lub sprzedając na rynku spot i zajmując długą pozycję na kontraktach futures.

2. Jaka jest minimalna wymagana inwestycja?
Minimalna kwota inwestycji zależy od wybranej pary handlowej i jest wyświetlana jako „Wymagany depozyt zabezpieczający” podczas konfiguracji.

3. Czy mogę dostosować składanie zleceń?
Tak, bot umożliwia składanie zleceń partiami w celu zmniejszenia poślizgu.

4. Czy bot gwarantuje zyski?
Nie, zyski zależą od korzystnych stóp finansowania i warunków rynkowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów.

5. Co się stanie, jeśli zatrzymam bota?
Jeśli opcja „Sprzedaj po zakończeniu” jest włączona, wszystkie pozycje zostaną zamknięte i zamienione na USDT.

6. Dlaczego istnieje niewielka różnica między rozmiarami pozycji spot i kontraktów futures w historii transakcji?
Aby zabezpieczyć ryzyko, strategia utrzymuje zbieżność pozycji spot i kontraktów futures. Jeśli kontrakty futures nie mogą zostać w pełni otwarte ze względu na ograniczenia precyzji, uruchamiana jest niewielka transakcja tylko spot (jednoetapowa) w celu zrównoważenia pozycji. Te pojedyncze korekty mogą nie być jeszcze w pełni widoczne w historii transakcji, co powoduje niewielkie różnice.

Zastrzeżenie i ostrzeżenie o ryzyku

Wszystkie przewodniki handlowe dostarczane przez Bitget służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie powinny być traktowane jako porady finansowe. Przedstawione strategie i przykłady mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych warunków rynkowych. Handel kryptowalutami wiąże się ze znacznym ryzykiem, w tym potencjalnymi stratami przekraczającymi początkową inwestycję. Zawsze przeprowadzaj dokładne badania i zrozum związane z tym ryzyko. Bitget nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje handlowe podejmowane przez użytkowników.