Zrozumienie i kontrola współczynnika ryzyka depozytu zabezpieczającego w handlu spot margin

[Szacowany czas czytania: 3 minuty]

W tym artykule wyjaśniamy, czym jest współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego w handlu spot z dźwignią, jak wpływa on na Twoje pozycje oraz jak skutecznie nim zarządzać, aby zmniejszyć ryzyko likwidacji.

Dlaczego zarządzanie współczynnikiem ryzyka depozytu zabezpieczającego ma znaczenie w handlu spot z dźwignią?

Handel spot z dźwignią pozwala pożyczać środki i zwiększać potencjalne zyski. Jednakże zwiększa to również ekspozycję na zmienność rynku. Aby uniknąć niepotrzebnych strat i chronić swoje aktywa, należy zrozumieć współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego i odpowiednio nim zarządzać.

Czym jest współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego?

Współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego jest kluczowym wskaźnikiem służącym do pomiaru ogólnego bezpieczeństwa konta depozytu zabezpieczającego. Odzwierciedla on stosunek zobowiązań do aktywów, skorygowany o współczynnik depozytu obowiązkowego. Wyższy współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego oznacza większe prawdopodobieństwo likwidacji.

Wzór: współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego = (suma zobowiązań × współczynnik depozytu obowiązkowego) ÷ aktywa netto

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

• W trybie cross margin współczynnik depozytu obowiązkowego jest ustalony na poziomie 10%.

• W trybie isolated margin współczynnik depozytu obowiązkowego różni się w zależności od pary handlowej.

• Szczegółowe współczynniki depozytu obowiązkowego dla poszczególnych par handlowych isolated margin można sprawdzić w tabeli współczynnika depozytu zabezpieczającego .

Co się dzieje, gdy wzrasta współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego?

Poziom współczynnika ryzyka depozytu zabezpieczającego	Reakcja systemu
≥ 80%	Jest uruchamiane wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Otrzymasz powiadomienie o konieczności podjęcia działania.
≥ 100%	Jest uruchamiana przymusowa likwidacja lub redukcja pozycji. System będzie sprzedawał aktywa z Twojego konta depozytu zabezpieczającego w celu spłaty pożyczek, aż współczynnik ryzyka spadnie do ≤ 50%.

Jak kontrolować i zmniejszyć współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego?

Oto trzy skuteczne sposoby zarządzania współczynnikiem ryzyka depozytu zabezpieczającego i uniknięcia przymusowej likwidacji:

1. Uzupełnij swój depozyt zabezpieczającyPrzelej dodatkowe aktywa na swoje konto depozytu zabezpieczającego, aby podwyższyć wartość aktywów netto.Uwaga: może to zwiększyć ekspozycję depozytu zabezpieczającego i potencjalną stratę, jeśli rynek zmieni się na niekorzyść Twojej pozycji.

2. Częściowo zamknij swoją pozycję i spłać pożyczkiZmniejsz rozmiar otwartej pozycji i wykorzystaj uzyskane środki do spłaty pożyczonych funduszy. To bezpośrednio zmniejsza całkowite zobowiązania i obniża współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego.

3. Ustaw zlecenie stop-lossJeśli rynek porusza się w kierunku przeciwnym do Twojej pozycji, zlecenie stop-loss pomaga automatycznie zamknąć transakcję, zanim współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego osiągnie niebezpieczny poziom.

Często zadawane pytania

1. Co się stanie, jeśli mój współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego osiągnie 100%?
Gdy współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego wynosi 100% lub więcej, Bitget zainicjuje przymusową likwidację lub redukcję pozycji. Aktywa na Twoim koncie depozytu zabezpieczającego zostaną sprzedane po cenie rynkowej w celu spłaty pożyczonych środków, aż współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego zostanie obniżony do 50% lub poniżej.

2. Jak mogę monitorować swój współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego w czasie rzeczywistym?
Bieżący współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego możesz sprawdzić bezpośrednio na koncie depozytu zabezpieczającego w sekcji depozytu zabezpieczającego spot. System automatycznie aktualizuje tę wartość na podstawie Twoich sald aktywów i długów.

3. Czy współczynnik depozytu obowiązkowego jest taki sam dla wszystkich par handlowych?
Nie. W przypadku trybu cross margin współczynnik depozytu obowiązkowego jest ustalony na poziomie 10%. W przypadku trybu isolated margin współczynnik różni się w zależności od pary handlowej. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli współczynników depozytu zabezpieczającego .

4. Czy mogę zmniejszyć współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego bez zamykania całej pozycji?
Tak. Możesz częściowo zamknąć swoją pozycję i wykorzystać uzyskane środki do spłaty części pożyczonych środków. Obniża to całkowite zobowiązania i poprawia współczynnik ryzyka depozytu zabezpieczającego.

5. Jakich narzędzi mogę użyć, aby chronić swoją pozycję z depozytem zabezpieczającym?
Możesz używać zleceń stop-loss, aby automatycznie zamknąć transakcje, gdy rynek zmienia się na Twoją niekorzyść. Pomaga to zarządzać ryzykiem i uniknąć likwidacji.