Come utilizzare un trading bot per ottenere profitti su Polymarket?

Original Article Title: Polymarket Trading Bots: From Zero to Automated Gains
Original Article Author: @ArchiveExplorer
Translation: Peggy, BlockBeats

Nota dell'editore: Con l'aumento del volume di scambi su Polymarket, i bot stanno rapidamente conquistando questo mercato predittivo aperto, trasparente e a basso costo. Dai semplici script di wash trading ai modelli di market making, fino all'arbitraggio cross-market e ai motori probabilistici guidati dall'IA, le strategie automatizzate stanno trasformando l'errore umano, l'emozione e le reazioni lente in guadagni scalabili.

Questo articolo ti guida rapidamente attraverso il funzionamento dei vari trading bot su Polymarket e la loro logica di rischio, aiutando i lettori a comprendere le ragioni di fondo per cui "i mercati on-chain sono intrinsecamente adatti ai bot".

Segue l'articolo originale:

Polymarket è una piattaforma dove gli utenti possono scommettere su eventi del mondo reale: elezioni, eventi sportivi, prezzi degli asset, processi legali e altro ancora.

La piattaforma funziona sulla blockchain Polygon, utilizzando USDC come valuta di regolamento, rendendo l'intero processo trasparente, veloce e quasi privo di commissioni.

Su Polymarket ci sono anche bot che guadagnano sfruttando gli errori dei trader, spesso più velocemente di qualsiasi umano e in grado di capitalizzare questi errori migliaia di volte al giorno.

Perché i bot prosperano su Polymarket?

- API aperta, order book trasparente; i bot possono vedere tutto

- Commissioni estremamente basse, regolamento istantaneo; anche spread minimi possono trasformarsi in profitti

- Milioni di scambi da parte di umani, molti dei quali... sono sbagliati

Questo non è un articolo che promuove strumenti per bot, ma un'analisi a tutto tondo dal "bot più stupido" al "mostro AI che genera profitti".

Livello Bot Stupido

Bot per Farming di Airdrop: Bot che fanno wash trading forsennato per gli airdrop

Il mercato si aspetta ampiamente un "grande airdrop". L'unico scopo di questi bot è aumentare drasticamente il volume di scambi—comprando e vendendo costantemente, invertendo la stessa posizione avanti e indietro. Non hanno opinioni, né giudizi, solo wash trading di volume.

Esempio: Il bot sceglie un mercato liquido, compra YES a 10 centesimi, poi lo rivende immediatamente a 10 centesimi. Continua questo ciclo senza sosta, creando un enorme volume di scambi.

Vantaggi: Nessuno, in realtà.

Svantaggi: Nessuno conosce i criteri per la distribuzione dell'airdrop; la piattaforma potrebbe ignorare completamente questo volume falso; potresti star gonfiando artificialmente il volume per un airdrop che nemmeno esiste.

Bot di Rilevamento Spike: Catturare il panico di mercato con i bot di rilevamento spike

Questi bot sono progettati per catturare fluttuazioni estreme del mercato, come improvvisi picchi o crolli di prezzo, e poi scommettere sul ritorno alla media, speculando che il prezzo tornerà alla normalità.

Funzionamento: Il bot monitora continuamente i prezzi storici, calcolando la deviazione del prezzo attuale dalla media recente. Se il prezzo sale anormalmente, il bot piazza rapidamente un ordine di vendita; se il prezzo crolla istantaneamente, il bot compra rapidamente.

Scommette sulle reazioni eccessive del mercato.

Vantaggi: Può operare con un capitale iniziale molto piccolo; logica semplice e comprensibile; può capitalizzare costantemente su "emozioni e errori umani".

Svantaggi: Non tutti i picchi sono falsi segnali; a volte ci sono davvero notizie importanti; se lo stop-loss o i prezzi target sono impostati in modo errato, le commissioni possono erodere i profitti; la gestione del rischio deve essere estremamente rigorosa, altrimenti si rischia una lenta emorragia.

Bot Intermedi (INTERMEDIATE BOT TIER)

Market Maker: Bot market maker che forniscono liquidità

Questi bot traggono profitto piazzando continuamente ordini di acquisto e vendita, capitalizzando sullo spread.

Il metodo è semplice: il bot piazza un ordine limite di acquisto a un prezzo di mercato leggermente inferiore e un ordine limite di vendita a un prezzo di mercato leggermente superiore. Una volta che entrambi i lati vengono eseguiti, lo spread diventa il tuo profitto.

Inoltre, Polymarket premia i fornitori di liquidità, rendendo questa una doppia fonte di reddito.

Vantaggi: Profitto dallo spread + premi di liquidità della piattaforma; in mercati calmi e a bassa volatilità, i guadagni possono essere molto stabili; finché si sceglie il mercato giusto, la strategia rimane efficace.

Svantaggi: Richiede almeno $10.000 o più di fondi affinché i guadagni da arbitraggio siano significativi; se il mercato si muove improvvisamente in una direzione, il tuo ordine di acquisto potrebbe essere eseguito solo per poi crollare immediatamente, lasciandoti bloccato a un prezzo molto sfavorevole; un solo movimento di mercato negativo può cancellare una settimana di guadagni

Livello Bot Avanzato

Arbitraggio: Bot di arbitraggio

Le opportunità di arbitraggio sorgono quando i prezzi combinati di risultati complementari (ad esempio, YES + NO) scendono sotto il 100%.

Scenari più complessi includono: arbitraggio tra più mercati correlati; mercati che descrivono lo stesso evento con parole diverse; discrepanze di prezzo tra diverse finestre temporali; condizioni composte (ad esempio, combinazioni come "Stato A Blu + Nazionale Rosso")

Con la corretta strutturazione delle posizioni, il profitto può essere bloccato indipendentemente dall'esito, rappresentando un vero profitto senza rischio.

Vantaggi: Strategie di arbitraggio ben progettate sono indifferenti agli esiti degli eventi; possono capitalizzare su inefficienze che gli umani non riescono a cogliere in tempo

Svantaggi: Con l'aumentare dei bot di arbitraggio, le opportunità diventano più rare e brevi; strategie di arbitraggio apparentemente perfette sulla carta spesso vengono rovinate nell'esecuzione: semplicemente non c'è abbastanza liquidità ai prezzi di cui hai bisogno

Bot AI: Macchine probabilistiche

Questi bot non solo monitorano i prezzi, ma stimano in modo più accurato la reale probabilità degli eventi rispetto al mercato.

I dati che acquisiscono includono: prezzi e volumi storici; flussi di notizie ed eventi in tempo reale; dati on-chain; comportamento dei whale wallet; a volte anche il sentiment dei social media

Quando il modello ritiene che la probabilità reale sia del 60%, ma il prezzo di mercato è solo al 40%, il bot acquisterà asset sottovalutati e venderà quelli sopravvalutati, ripetendo questo processo durante tutta la giornata.

Vantaggi: Modelli AI di successo possono essere universali su centinaia di mercati come politica, sport, macro, ecc.; possono sovrapporre più segnali: indicatori statistici, informazioni on-chain, flussi di notizie, tratti comportamentali, ecc.

Gli svantaggi sono che servono: pipeline di dati; infrastruttura di sistema; capacità di machine learning; intuizione finanziaria; framework di gestione del rischio

Inoltre, serve costantemente: storage e potenza di calcolo; retraining del modello; monitoraggio in tempo reale; gestione del rischio quasi paranoica

Questa non è un'attività secondaria. Questa è una vera startup.

Tech Stack (Cose che tutti i bot devono avere)

Interfaccia API Polymarket: Documentazione ufficiale contenente tutti i dati in tempo reale, endpoint per l'invio degli ordini. Nessuna API, nessun bot.

Wallet Polygon: Tutte le transazioni utilizzano USDC su Polygon, richiedendo un wallet in grado di firmare transazioni, gestire saldi (chiave privata necessaria).

Storage dati storici: I bot devono conservare prezzo, volume, spread, metadati di mercato. Raccomandato PostgreSQL, o una combinazione di SQL + storage colonnare per capacità di aggregazione veloce.

Python + Strumenti di base: Utilizzato per richieste API, esecuzione asincrona, analisi dati, machine learning, ecc.

Conclusione: Perché i bot vincono sempre?

- Velocità: Nessuna emozione, nessuna esitazione

- Disciplina: Rigoroso rispetto del sistema, nessuna distrazione

- Scala: Mentre dormi, un bot può monitorare migliaia di mercati contemporaneamente

- Profondità dei dati: Possono integrare prezzo, order book, notizie, pattern comportamentali per generare segnali che manualmente non potresti mai calcolare

I trading bot su Polymarket sono un insieme di strumenti che automatizzano davvero la generazione di profitti. Ovviamente, a patto di comprendere la gestione del rischio.