Defiance lance un ETF Ethereum combinant effet de levier et stratégie de revenus d’options
Defiance a lancé un produit inédit avec l’introduction d’ETHI, un fonds négocié en bourse (ETF) Ethereum à effet de levier qui combine une exposition amplifiée à une stratégie de revenus basée sur les options.
- Defiance a lancé ETHI le 18 septembre, le premier ETF Ethereum combinant une exposition à effet de levier sur ETH avec une stratégie de revenus basée sur les options.
- ETHI vise une performance quotidienne de 150 % à 200 % des ETP liés à ETH tout en générant des distributions hebdomadaires via des spreads de calls crédit.
- L’ETF ne détient pas directement d’ETH mais offre une exposition réglementée à la croissance et à la volatilité d’Ethereum.
Defiance a dévoilé le Defiance Leveraged Long + Income Ethereum ETF (ETHI), le premier fonds négocié en bourse conçu pour associer une exposition à effet de levier sur des produits liés à ether à une stratégie d’options génératrice de revenus.
Selon un communiqué de presse de la société, le produit a commencé à être négocié sur le Nasdaq le 18 septembre.
ETF hybride Ethereum
ETHI vise à offrir entre 150 % et 200 % de la performance quotidienne des produits négociés en bourse Ethereum (ETH) cotés aux États-Unis, tout en utilisant simultanément une stratégie de spread de calls crédit pour générer des distributions de revenus hebdomadaires. Les investisseurs particuliers souhaitant profiter du potentiel de croissance d’Ethereum tout en maintenant un flux de trésorerie constant constituent la cible de cette double stratégie.
Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, a élargi sa gamme d’applications et est un leader de la finance décentralisée. En combinant une exposition à effet de levier avec une superposition d’options, Defiance positionne ETHI comme un moyen de bénéficier de la volatilité d’Ethereum tout en lissant les rendements grâce aux paiements de revenus.
Pas d’exposition directe à ETH
ETHI ne détient pas directement d’Ethereum et n’investit pas dans des produits dérivés liés au prix spot d’Ethereum, malgré son accent sur la cryptomonnaie. Le fonds suit à la place des ETP liés à ETH, offrant ainsi une exposition réglementée dans la structure de l’ETF.
Defiance souligne que la stratégie de spread de calls peut limiter le potentiel de hausse lors de fortes hausses, et que l’effet de levier peut amplifier à la fois les gains et les pertes. L’objectif principal de l’ETF est l’appréciation du capital à long terme, la génération de revenus étant un objectif secondaire. Les distributions sont prévues chaque semaine, bien que la société garantisse au moins des paiements mensuels.
Ce lancement fait suite à l’approbation aux États-Unis de produits liés au spot et aux contrats à terme plus tôt cette année, ce qui a accru l’intérêt des investisseurs pour les ETF basés sur ETH. Depuis sa création en 2018, Defiance s’est forgé une solide réputation dans la création d’ETF innovants à effet de levier et thématiques, tels que les fonds liés à une seule action ou à la crypto.
ETHI prolonge cette stratégie en combinant une exposition à effet de levier avec des revenus systématiques, séduisant les investisseurs cherchant des moyens structurés de participer aux cycles de marché d’Ethereum sans comptes sur marge.
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