Analistas: Hoy es el primer día de vencimiento mensual después del vencimiento anual, y las opciones de compra dominan absolutamente el mercado.

Odaily informó que Adam, investigador macroeconómico de Greeks.live, publicó en la plataforma X:

91,000 contratos de opciones de BTC vencen, con un Put Call Ratio de 0.48, el punto de máximo dolor es de 90,000 dólares y el valor nominal es de 7.6 billions de dólares.

435,000 contratos de opciones de ETH vencen, con un Put Call Ratio de 0.68, el punto de máximo dolor es de 3,000 dólares y el valor nominal es de 1.19 billions de dólares.

Hoy es el primer día de vencimiento mensual después del vencimiento anual, con opciones que representan el 25% del total de posiciones abiertas, sumando cerca de 9 billions de dólares, donde las opciones call dominan ampliamente. Los precios de bitcoin y ethereum han entrado en una fuerte tendencia bajista desde ayer; el pánico, que recientemente había disminuido, vuelve a apoderarse del mercado cripto. Todavía se sienten las réplicas de la fuerte caída del cuarto trimestre del año pasado. Actualmente, el nivel redondo de 80,000 dólares para BTC y los 2,500 dólares para ETH ofrecen un soporte bastante sólido.

Según los principales datos de opciones, la volatilidad implícita de BTC y ETH ha aumentado notablemente; la IV de los principales plazos de BTC promedia cerca del 45%, mientras que la de ETH está en 60%, ambos en los niveles más altos del año.

El volumen de operaciones al por mayor y la proporción de operaciones de opciones en este periodo se mantienen elevados, principalmente debido a la necesidad de reubicación de posiciones. Actualmente, los market makers y traders activos tienen bastante liquidez y una fuerte disposición a operar, predominando la demanda de protección a la baja.