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1. Covered Call/Put-Strategien

• Enthaltene Strategien: Covered Call und Covered Put.
• Grundprinzipien: Ein Covered Call kann verwendet werden, wenn Sie eine Aktie halten und erwarten, dass sie kurzfristig moderat steigt oder seitwärts verläuft. Sie können eine Call-Option mit einem Ausübungspreis über dem aktuellen Kurs der Aktie verkaufen und eine Prämie kassieren, um zusätzliches Einkommen zu generieren. Ein Covered Put kann verwendet werden, wenn Sie bei einer Aktie short sind und erwarten, dass der Kurs moderat fällt oder seitwärts verläuft. Sie können eine Put-Option verkaufen und eine Prämie kassieren, um die Rendite Ihrer Short-Position zu erhöhen und gleichzeitig einen kleinen Puffer gegen mögliche Verluste zu bieten.
• Risiko-Ertrags-Profil: Wenn Sie erwarten, dass das zugrunde liegende Asset moderat steigt, fällt oder seitwärts verläuft, können Sie zusätzliches Einkommen generieren, indem Sie Prämien aus dem Verkauf von Optionen vereinnahmen, was die Kosten Ihrer Long- oder Short-Position bei einer Aktie effektiv senkt. Die Strategie begrenzt jedoch nicht den maximalen potenziellen Verlust durch einen starken Anstieg oder Fall des Asset-Kurses, und der maximale potenzielle Gewinn ist gedeckelt.

2. Vertical Spreads

• Enthaltene Strategien: Bull Call Spread, Bull Put Spread, Bear Call Spread und Bear Put Spread.
• Grundprinzipien: Sie kaufen und verkaufen gleichzeitig Optionen auf dasselbe zugrunde liegende Asset mit demselben Ablaufdatum, aber unterschiedlichen Ausübungspreisen und nehmen dabei eine klar bullische oder bärische Position ein.
• Risiko-Ertrags-Profil: Während Sie eine klare direktionale Sichtweise beibehalten, begrenzen Sie sowohl den maximalen potenziellen Gewinn als auch den maximalen potenziellen Verlust der Strategie strikt, was sie für ein ausgeglichenes direktionales Trading geeignet macht.

3. Straddle & Strangle-Strategien

• Enthaltene Strategien: Long/Short Straddle und Long/Short Strangle.
• Grundprinzipien: Sie konstruieren gleichzeitig eine Kombination aus Call- und Put-Optionen. Ein Straddle verwendet denselben Ausübungspreis, während ein Strangle unterschiedliche Ausübungspreise verwendet.
• Risiko-Ertrags-Profil: Anstatt die Richtung des zugrunde liegenden Assets vorherzusagen, traden Sie basierend auf der Volatilität. Der Kauf der Kombination zielt darauf ab, von erheblichen Kursbewegungen des Assets zu profitieren, während der Verkauf darauf abzielt, von begrenzten Kursschwankungen zu profitieren.

4. Collar-Strategie

• Enthaltene Strategien: Long/Short Collar.
• Grundprinzipien: In Verbindung mit einer Position im zugrunde liegenden Asset, wie dem Halten der Aktie, kaufen und verkaufen Sie Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen, um eine Schutzschicht zu schaffen.
• Risiko-Ertrags-Profil: Die Strategie legt klare obere und untere Kursgrenzen für eine Long- oder Short-Position bei einer Aktie fest. Sie schützt vor Abwärtsrisiken und reduziert gleichzeitig die Kosten der Position durch den Verkauf von Optionen, opfert jedoch auch potenzielle Gewinne über der Obergrenze.